保潔公司的財務(wù)部職責

1.嚴格遵守《中華人民共和國會(huì )計法》的有關(guān)規定進(jìn)行工作，遵循會(huì )計法準則、執行會(huì )計制度，從而保證各項經(jīng)濟活動(dòng)的合理性、合法性，履行會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計分析的職能。

2.正確、及時(shí)、完整地記錄和反映企業(yè)的經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，并按地盤(pán)進(jìn)行成本核算，作出財務(wù)分析，于每月上旬作出上月的會(huì )計報表。

3.監督各項收支情況，對費用的報銷(xiāo)，凡支出在500元以上及餐費（不論金額多少），或者對于可支不可支的費用，必須報公司領(lǐng)導審批；對各地盤(pán)費用的支出，必須有經(jīng)辦人、主管、分區經(jīng)理、經(jīng)理批準、審核，才予以報銷(xiāo)；凡公司員工關(guān)于婚、事假等情況，借款不得超過(guò)二個(gè)月工資，超過(guò)此數額必須由總經(jīng)理批準，并在六個(gè)月內償還清楚。

4.經(jīng)常分析整個(gè)公司經(jīng)濟狀況、盈虧原因，分析各項開(kāi)支是否合理，提出降低成本、提高效益的建議。

5.參與本單位編制計劃、制訂定額、簽訂經(jīng)濟合同等工作，監督、檢査本單位有關(guān)部門(mén)的財政收支、資金使用和財物保管、收發(fā)、計量、，檢驗等情況。

6.會(huì )計人員職責分明，緊密配合。協(xié)助倉庫管理員搞好物料的人庫、出庫管理，每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，作出采購計劃，交采購部采購，務(wù)必做到帳、物相符。

7.協(xié)助市場(chǎng)部人員在報價(jià)時(shí)，進(jìn)行人工及物料等方面的成本核算；監督操作部對清潔機器設備的管理，并協(xié)助操作部建立各器械的保管、使用及定期進(jìn)行維修、保養制度。

財務(wù)工作流程

1.對公司收人進(jìn)行審核，并由經(jīng)理簽字核準，由會(huì )計開(kāi)具發(fā)票，收款人確認，交會(huì )計進(jìn)行電腦人賬、登記憑證。

2.對于費用的報銷(xiāo)，由經(jīng)手人、證明人簽字，根據數額多少，經(jīng)公司規定的審批權限、有資格的領(lǐng)導人批準，會(huì )計審核并簽章，出納憑會(huì )計核準的單據付款，并蓋收付訖章，登計好出納帳。

3.對單據定時(shí)交會(huì )計記帳。

4.根據倉管報表，協(xié)助管理員，月底進(jìn)行物料盤(pán)點(diǎn)，作出采購物料計劃，編制物料報表。

5.會(huì )計、出納與銀行之間進(jìn)行核對，對資金的運作趨向，定期向上級匯報。

6.月初，制訂上月的各會(huì )計報表、成本分析表等。

7.據財務(wù)、成本分析，及時(shí)反饋信息給市場(chǎng)、操作部，并提供建議，并作出財務(wù)預算。

會(huì )計崗位職責：

1.在公司行政/財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，具體管理公司財務(wù)工作，做好電腦計賬工作，負責稅務(wù)申報，工資核算及公司領(lǐng)導要求做好的各項工作。根據財務(wù)管理的范圍，編制并執行財務(wù)計劃，及收支情況的管理。

2.嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度，協(xié)助議定公司管理制度、實(shí)施辦法。

3.依據政府法規和公司制度，審計會(huì )計憑證，編制會(huì )計報表，并按期報送。分析檢查預算收支的執行情況，發(fā)現違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會(huì )計制度的，要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題向公司或有關(guān)部門(mén)報告，保證會(huì )計資料合法，真實(shí)可靠。

4.會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好物資供應，勞動(dòng)工資的計劃并將各項計劃、定額指標分解、下達落實(shí)，督促執行。

5.參與并審査擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，對于違反國家法律、法規，損害國家和公司利益，以及沒(méi)有經(jīng)濟和法律保障的經(jīng)濟合同、協(xié)議，拒絕執行并向公司領(lǐng)導報告。

6.監督合理使用資金和執行國家規定的開(kāi)支標準。

7.辦理會(huì )計檔案，對其負責。

8.學(xué)習業(yè)務(wù)技術(shù)，參與財會(huì )人員的考核，實(shí)施會(huì )計工作達標升級標準，使會(huì )計工作規范化、科學(xué)化、現代化。

出納崗位職責：

1.辦理現金支付和銀行存款結算業(yè)務(wù)。

①根據會(huì )計審核、簽章的收、付款憑證，進(jìn)行審核，確認會(huì )計人員審核無(wú)誤，符合審核制度后，辦理收付款項，憑證上加收、付訖章。

②庫存現金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)應及時(shí)存人銀行，不得以憑條存折抵庫存現金，更不得挪用現金。

③正確簽發(fā)使用和妥善保管銀行各種結算票據，不簽發(fā)空頭支票，嚴格遵守銀行結算的辦法。

2.登記現金和銀行存款日記帳。

3.保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有錯誤要負責賠償。

4.保管有關(guān)印章，空白收據和空白支票。